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次新板块仍有潜力(6月3日早评)

(2019-06-03 08:06:37)

早上好!5月最后一周,A股终于以1.6%的周涨幅终结了周线五连跌。从整个5月的情况来看,A5月跌幅达到了5.84%,北上资金全月净流出534.43亿元,流出规模创历史最高。A股目前估值合理,下跌空间有限,但由于市场风险偏好依旧受到制约,防御情绪较重,预计市场将维持震荡行情。本周是6月第一周,由于端午小长假的关系,仅有四个交易日,消息面上主要关注两方面:一是加速推进的科创板本周将召开首场审议会,3家企业上市申请将被审议;二是5月官方制造业PMI下滑到枯荣线下方,让经济走势牵动人心,因此,本周公布的5月财新制造业PMI就更受到关注,随着外围环境不确定因素出现阶段性缓解(节点或在6月下旬的G20峰会前后),整个从3288点开始的下跌走势或在6月下旬到7月初出现重要的低点,并有望开启日线级别的反弹,同时由于二季度经济数据的再次下行,央行也会逆周期进行政策加码,这也会有助于市场结束调整展开反弹。


市场回顾:A5月的最后一个交易日,上证指数收盘微跌0.24%,全月累计跌幅达到5.84%;创业板指跌幅更甚,5月跌幅达到8.63%4月跌幅则为4.12%,对于许多A股市场投资者而言,过去的5月份并不是一个让人感到愉快的月份,因为沪指距离年年、半年线等长期均线不远,同时预计这些均线都将形成较为有力的支撑,但向上暂时缺乏量能的配合,因此市场维持震荡的概率较大。

技术分析近周大盘有所回稳,沪指上周下探至半年线止跌回稳升,但成交量未有效放大。后面如果依然横盘来消耗反弹周期,一旦反弹周期走完,还不能向上拓展空间,则大概率会再次向下跌一波,再下跌会形成二次或三次底部结构,6090-120分钟会再次钝化,后面还有日线底背离做保障,如果形成日线背离是要创出调整新低,因而从本周起要关注大盘如何做出方向选择,即使向下应是主力准备“挖坑”诱空,下跌后将会酝酿一次更大的机会,如果本周先选择向下,则机会或本周就会出现。66日为芒种,可关注其效应。近两个多月来节气时窗呈现见高回落的特点,未来有待空头能量向多头能量转移的时窗启动点的形成。

综合分析:5月经济数据出现一定程度的回落,但仍在合理范围内。在刚刚过去的5月,中国经济面临一系列的挑战,比如贸易 摩擦,上市公司自身业绩因素,以及股权质押风险等。与此同时,以北上资金等为代表的理性资金悄悄逃离股市,这在一定程度上打击了现有的市场人气。积极的信号还是有的,例如周末管理层又在联播里高调喊话长达4分钟。再例如528日是A股纳入MSCI因子从5%提升至10%的正式实施日。当日,北上资金净流入55.7亿,是20194月以来的最高值,结束了此前连续8个交易日的净流出。特别需要指出的是,当天尾盘最后5分钟,A股一度有超100亿资金借道沪、深股通快速涌入,显示外资可能正在分仓逐步布局A股。当前市场风险偏好依旧受到制约,A股指数处于反复“磨底”阶段,市场防御情绪依旧较重。对于下一阶段何时参与A股市场反弹?“A股整体估值足够便宜”,是参与下一轮反弹的最主要考虑因素,从时间窗口来看,偏向于6月底7月初,届时风 险事 件或阶段性缓解,估值进一步回归,A股或具备一定的参与条件。

热点分析:本周操作要点三条:一是由于目前大盘可上可下,要做好两手准备,一定不能做反;即如果向上,在2936-2956及以上以减仓为主,如果向下,则在2856-2833及以下,特别是2804一线,建议反向分批低吸;二是在两个重要信号没出现之前,暂时还只能在2900上下50点多点的空间里腾挪,反复低吸高卖,这两个重要信号就是再下跌出现多重背离结构,甚至出现日线背离,这样指数会再创新低,会形成阶段性更重要低点;另外一种状态就是外围消息面和政策面趋于明朗,甚至于出现明显转机。考虑到后市仍将以震荡为主,未来将更强调公司的基本面。在行业板块主要关注两方面:一是受益于通胀上行的消费品,如食品饮料、家电等;二是优质成长股,预计未来核心科技行业将受到更多的政策支持,在未来实现技术升级,从一季报行业比较来看,消费板块是为数不多的业绩超预期板块。


                             沙漠雄鹰(李德升)201963日凌晨   于深圳

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